巨子私募吴来迪:看好碳中和、高端制造、科技创新等方向

百分百网站导航2022-01-11 14:42:26 11

  中证网讯(记者 李惠敏)1月9日,巨子私募执行董事、总经理吴来迪发表观点认为,展望2022年,在宽信用宽货币的政策环境下,能源革命与碳中和、高端制造、科技创新将促进生产力进一步提高,看好碳中和、高端制造、科技创新等方向。

  吴来迪表示,对2022年A股市场维持谨慎乐观的慢牛判断。一方面,海外主要经济体跟随美联储步伐,陆续退出QE并进入加息周期,疫情影响下的流动性周期基本宣告结束。未来联储将在Taper结束后进行2-3次的加息操作以平抑CPI。2022年供应链持续修复,CPI不存在超预期上涨的基础,市场预期充分,超调风险较小。此外,PPI影响逐渐淡化,剩余流动性拐头向上,制造业的整体表现亦有望好于预期。市场方面,在房住不炒大前提下,A股市场增量资金流入有望持续,整体估值有一定支撑。

  具体板块方面,吴来迪指出,看好碳中和、高端制造、科技创新等方向。具体来看,在碳中和背景下,全球能源供应从传统化石能源往清洁能源的转型是必然的趋势。全球范围内新能源的装机在未来10年的增长空间巨大。从需求端看2022年预计是全球光伏新增装机的大年,同时随着2022年上游原材料新增产能达产,新能源行业将迈向价降量增的阶段。

  在高端制造板块方面,他指出,当前汽车零部件、超级科技巨子碳碳热场和光伏设备等已成为各细分行业的隐形冠军;行业内优秀制造企业像碳纤维复材和精密轴承已具备较强竞争力;至于科技创新,他认为,虚实融合将诞生更多消费级、工业级机会。

  整体来看,吴来迪指出,相比2021年初的高估值核心资产,此轮由碳中和、高端制造、科技技术引领的变革更为颠覆性,行业呈现1到10指数级突破。未来保持对产业的跟踪,不断完善观察点,尽可能选取产业里占据核心价值的、更高门槛的公司来投资,把握锐度高企的成长股。返回搜狐,查看更多